Opções Trading Bilionário

Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar o risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar vantagem Da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo de negociação Com isso em mente, temos montado esta apresentação de slides, que esperamos irá encurtar a curva de aprendizagem e ponto você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltar para o jogo de opções Com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial Com isso em Mente, nós montamos este show de slides, o que esperamos irá encurtar a curva de aprendizado e apontá-lo na direção certa.1 Chamado Coberto. Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode participar Uma estratégia de compra coberta ou buy-write Nesta estratégia, você compraria os ativos diretamente e simultaneamente, escreve ou vende uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra Investidores Freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e estiverem olhando para gerar lucros adicionais através do recebimento do prêmio de chamada ou proteger contra um possível declínio no valor do ativo subjacente. , Leia Estratégias de Chamada Coberta para um mercado em queda. Casado Put. Em uma estratégia de casado, um investidor que compra ou atualmente possui um ativo particular, como ações, compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia Quando eles são otimistas sobre o preço do ativo e querem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo Esta estratégia funciona essencialmente como um seguro po Licy, e estabelece um piso deve mergulhar o preço do ativo dramaticamente Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casado coloca um relacionamento protetor.3 Bull Call Spread. In uma estratégia de spread bull call, um investidor irá comprar simultaneamente opções de compra em uma greve específica Preço e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado Ambas as opções de chamada terão o mesmo mês de vencimento e o activo subjacente Este tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente utilizado quando um investidor está optimista e espera um aumento moderado no preço do subjacente O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o bull call spread Nesta estratégia, o investidor irá comprar simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico E vender o mesmo número de puts a um preço de exercício mais baixo Ambas as opções seriam para o mesmo activo subjacente e ter a mesma data de validade Este método é utilizado quando o comerciante É baixa e espera que o preço do ativo subjacente diminua Oferece tanto ganhos limitados quanto perdas limitadas Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Spreads Colocar uma Alternativa Rugindo para Short Selling.5 Protective Collar. Uma estratégia de colar de proteção é realizada através da compra de um out - of-the-money opção de venda e escrever uma opção de compra out-of-the-money ao mesmo tempo, para o mesmo activo subjacente, tais como ações Esta estratégia é frequentemente utilizado pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque experimentou substancial Ganhos Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações Para mais sobre esses tipos de estratégias, consulte Don t Esqueça seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção. Long Straddle. A longa straddle estratégia de opções é quando um investidor compra Tanto uma opção de compra como de venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente ea data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará freqüentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente mov E esta é uma estratégia que permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutral.7 Long Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício de venda ficará normalmente abaixo do preço de exercício da opção de compra e ambas as opções serão Estar fora do dinheiro Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente vai experimentar um grande movimento, mas não tem certeza de que direção o movimento vai tomar As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções estrangulamentos serão normalmente menos caro do que straddles Porque as opções são compradas fora do dinheiro Para mais, veja obtenha um forte prendê-lo no lucro com Strangles.8 Borboleta Spread. All as estratégias até este ponto têm re Uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três diferentes preços de exercício. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de um call put Ao preço de exercício mais baixo mais baixo, enquanto vende duas opções de venda de opções a um preço de exercício mais baixo e, em seguida, uma opção de venda de última chamada a um preço de exercício ainda maior e mais baixo. Para mais informações sobre esta estratégia, leia Setting Profit Traps With Butterfly Spreads.9 Iron Condor. Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estranhas estratégias diferentes O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e prática para dominar Recomendamos que você leia mais sobre esta estratégia em Take Flight With An Iron Condor Se você se reunir para Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo sem risco Usando a Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. A estratégia de opções final vamos demonstrar aqui é a borboleta de ferro Nesta estratégia, um investidor irá combinar um longo ou curto straddle com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento Embora semelhante a uma borboleta spread Esta estratégia difere porque usa chamadas e coloca, ao contrário de um ou outro O lucro e a perda são limitados dentro de uma escala específica, dependendo dos preços de exercício das opções usadas Os investors usarão frequentemente opções out-of-the-money Em um esforço para cortar custos ao limitar o risco Para compreender esta estratégia mais, leia o que é uma opção da borboleta de ferro. A taxa de interesse em que uma instituição de depósito empresta fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição depository.1 Uma estatística Medida da dispersão dos retornos para um determinado índice do mercado ou da segurança A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, Que proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O US Bureau of Labor. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia É composta de 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de bidders. Binary opções de milionário. A questão de saber se um comerciante pode se tornar um milionário por negociação de opções binárias é um Das perguntas controversas que dominam discussões de mercado em fóruns on-line e sites de revisão Quando você considera o fato de que pessoas como George Soros e Warren Buffett fez suas fortunas quase inteiramente de instrumentos financeiros de negociação, então a resposta a esta pergunta é Sim, mas com ressalvas substanciais . No entanto, embora seja possível no papel para se tornar um binário opções milionário, a sua praticidade é algo Que muitos comerciantes acharão difíceis de alcançar Mas podemos, contudo, levá-lo através do que seria necessário, e você decidir se parece possível para você ou não. Construir riqueza de negociação de opções binárias ou, de fato, qualquer forma de negociação para esse assunto não é Um dia de trabalho que leva paciência, tempo e um plano bem estruturado, provavelmente ao longo de um número de anos, para alcançar Como com todos os investimentos, uma estratégia para ficar rico na negociação será baseada na composição Dê uma olhada neste documento Excel que Foi modificado a partir do original por detalhes de um plano de 5 anos sobre como se tornar um milionário binário opções com um capital inicial de apenas 500.I ¡¯ m certeza de que você está deslumbrado com os números By the way, a planilha excel é construído em De tal forma que você pode jogar com os números como você deseja Você pode ajustar o capital inicial, ajustar os prazos, a porcentagem retorna você deseja fazer por mês, etc Este é um plano que exige paciência e muita disciplina Se o Figuras são verdadeiramente outsta Nding e olhar achievable, porque são muitos comerciantes não lá ainda A razão é simples Muitos comerciantes não mitigate seu risco Eles apontam para funcionamentos home em seu comércio, procurando esse um payday enorme Olham os carros glamorous que podem comprar com o enorme O pagamento ou as coisas que o dinheiro pode comprar e não pode negar-se a atração de gratificação instantânea Lenta e constante sempre ganhará a corrida quando se trata de tradingpounding Builds Riqueza. O princípio oculto para alcançar o que você vê na planilha é o interesse composto Albert Einstein Chamou-a a 8 ª maravilha do mundo, e ele estava certo Compounding significa que um pouco pode ser transformado em um lote, e quanto maior a quantidade que você tem que composto, maior a percentagem correspondente de aumento que o montante trará. Olhe para A planilha novamente O capital inicial é de 500, ea taxa de retorno por mês é 15, que é de 75 para o primeiro mês Há 20 dias de negociação por mês Usando o menor risco possível você vai chegar lá O ponto-chave aqui é controle de risco. Você pode se tornar um milionário de opções binárias, mesmo com o menor risco possível O primeiro passo é começar Get 500 e começar a combiná-lo obedientemente e fielmente para os próximos 5 anos e ver o quão longe você pode ir com isso Você é livre para personalizar o plano como você deseja, mas não negar o princípio de controlar o seu fator de risco para o menor mínimo. Corretores recomendados. Obviamente, qualquer plano para acumular milhões não é melhor do que a confiabilidade do seu corretor abaixo é o Top corretores recomendamos negociação com, mas você também pode comparar todas as opções binárias confiáveis ​​corretores here. How Hedge Funds Trade Options. First, deixe-me dizer isso A maioria das pessoas perde dinheiro trading options. It sa muito difícil jogo Mas se você pode encontrar uma borda , Os retornos podem ser enormes Um dos melhores fundos de hedge de negociação de opções no negócio, Cornwall Capital, tem uma média de 51 anualizada nos últimos 10 anos Que transforma um mero investimento de 20.000 em 1 2 milhões, em menos de 10 anos. Dois dos estrategistas de melhor opção que já trabalharam em Wall Street são Keith Miller, anteriormente do Citigroup, e John Marshall, do Goldman Sachs Tanto Miller quanto Marshall são Blue Jays, como os graduados da Universidade Johns Hopkins, como eu. Qualquer um dos seus estudos de investigação, imprimi-los e examiná-los de perto Eles são excelentes e lhe dará uma borda. Below são as regras que os melhores fundos de hedge usar quando opções de negociação. Options são como uma moeda lançar você terá sorte se metade de sua opção Comércios são rentáveis ​​É por isso que você tem que ter certeza de que você é pago para o risco que você tomar. Apenas uma opção de comércio se o seu retorno projetado é um triplo ou melhor Para fazer isso, você terá que comprar uma opção out-of-the-money E você deve sair pelo menos dois meses, de preferência mais tempo Agora, aqui está a matemática. Vamos dizer que você faz 40 operações de opção por ano As chances são, na melhor das hipóteses, você só vai ganhar dinheiro em 50 ou metade desses comércios Portanto, se você tivesse 40 operações de opções e 20 dessas operações expiraram como w Por exemplo, em uma conta 40.000 tendo 40 negócios por ano, se 20 negociações opção perder tudo e os outros 20 comércios dar-lhe um retorno médio De 200, sua conta seria no valor de 60.000, dando-lhe um retorno 50. Assim, 20.000 iria para zero sobre as negociações de opção que expirou sem valor Os outros 20.000 iria para 60.000 em um retorno de 200.Preço prevê ganhos de um estoque s e fundamentos 90 Do tempo De acordo com Keith Miller do Citigroup, uma ação começará a se mover um a dois meses à frente de sua data de ganhos, na direção do relatório de ganhos Isso significa que se uma ação começa tendência maior ou quebra mais alto antes que a empresa relata ganhos , O relatório de ganhos será positivo 90 do tempo. Quando você está comprando opções em um estoque, verifique se o estoque é de propriedade de um investidor influente ou ativista Estes investidores, tais Carl Icahn, Barry Rosenstein de Jana Partners eo resto, um Re sempre trabalhando nos bastidores para empurrar as empresas para desbloquear valor isso pode vir na forma de mudança positiva incremental ou grandes catalisadores one-time Este anúncio positivo ou catalisador geralmente emerge depois que o estoque subiu de preço Então, quando você vê um ativista , Ou tendência mais alta, geralmente há uma boa chance de mudança está chegando Assim, você vai querer comprar chamadas sobre este estoque imediatamente. Only trocar uma opção se houver um evento ou catalisador que irá reprice o estoque Isso poderia Ser um anúncio de ganhos, uma empresa s Investor Day ou uma reunião anual. Only comprar opções quando tanto a volatilidade implícita ea volatilidade histórica são baratos Ser um comprador de valor de opções Assista a volatilidade Comprar volatilidade só quando é barato. Um exemplo perfeito de uma opção de comércio Que se encaixa todos os critérios acima é Walgreens WAG. Jana Partners, administrado pelo bilionário Barry Rosenstein, um dos cinco principais fundos de hedge ativista do planeta possui mais de 1 bilhão de ações da Walgreen. Mais de 10 dos ativos globais do fundo investidos na Walgreen s Jana tem 10 bilhões sob administração. Melhor, eles acabaram de adicionar à sua posição na semana passada, comprando 77 milhões mais durante a correção do mercado. Walgreen WAG acaba de sair de um padrão de consolidação, e parece que ele está pronto para fazer uma grande corrida ver gráfico abaixo. Walgreen relatórios ganhos em 22 de dezembro Assim, qualquer que seja a forma como a ação se move ao longo do próximo mês ou dois irá prever se os ganhos da empresa s são positivos ou negativos Com base no momentum estoque de preços atuais, o relatório será positivo. O Walgreen 65 chamadas são baratas, especialmente porque eles expiram apenas dois dias antes da empresa relatórios ganhos Você pode comprar o Walgreen dezembro 65 chamadas para apenas 1 10 Isso significa, em 66 10 ou superior, você vai ganhar dinheiro com esta opção Minha meta de preço Para Walgreen, com base em sua recente fuga, é 69 Isso também acontece de ser onde Walgreen gapped anteriormente. Se as ações Walgreen comércios apenas 10 superior a 69 até 20 de dezembro, você vai mais do que triplicar seu dinheiro com esta opção em menos de dois meses Este é o perfil de risco-recompensa que você quer quando opções de negociação Seu objetivo deve ser fazer 50 por ano. 2016 Carteira de multimilionários.